Position Trading là gì? Ưu – Nhược điểm

Position Trading là gì?
Position Trading là một chiến lược giao dịch dài hạn, tập trung vào sự tăng trưởng theo thời gian và bỏ qua những biến động ngắn hạn như các tin tức tiêu cực hoặc sự thay đổi tạm thời của giá cả. Nhà giao dịch theo phương pháp Position Trading có thể nắm giữ vị thế trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí lên đến nhiều năm.

Các nhà giao dịch Position thường không quá quan tâm đến các giao dịch ngắn hạn. Sau khi tiến hành phân tích kỹ lưỡng, họ sẽ thực hiện lệnh và chờ đợi xu hướng thị trường phát triển theo hướng kỳ vọng để tạo ra lợi nhuận. Nếu thị trường đi ngược với dự đoán, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Để làm rõ hơn về Position Trading, hãy xét một ví dụ: Một nhà đầu tư có thể mua Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử nào đó mà họ tin rằng sẽ tăng giá trong tương lai và giữ nó trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Những nhà giao dịch theo phương pháp này thường có nhiều vốn nhàn rỗi. Bởi vì thời gian chờ đợi một lệnh khớp có thể rất lâu, họ cần đặt nhiều lệnh trên các loại tài sản khác nhau để tăng số lượng giao dịch, hoặc tăng giá trị từng lệnh nhằm tối ưu hóa sự ổn định của khoản đầu tư.

Một phương pháp khác mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận là kết hợp Position Trading với các chiến lược ngắn hạn khác như Day Trading, Swing Trading hoặc Scalping Trading để tạo thêm thu nhập trong tuần.

Ưu điểm của Position Trading

• Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản, giúp chiến lược này trở nên đáng tin cậy.
• Không yêu cầu phải giám sát liên tục, nhà đầu tư có thể nhận diện cơ hội giao dịch trong thời gian dài.
• Rủi ro thấp hơn so với các phương pháp giao dịch trong ngày và có thể điều chỉnh vị thế tùy theo hành vi của thị trường.
• Phân tích kỹ lưỡng giúp nhận diện xu hướng và tối đa hóa lợi nhuận.
• Là chiến lược đầu tư dài hạn, không cần phải bảo hiểm rủi ro cho các giao dịch ngắn hạn.

Nhược điểm của Position Trading

• Vì là giao dịch dài hạn nên có thể dẫn đến tình trạng bị chôn vốn trong thời gian dài, từ vài tháng đến cả năm, cho đến khi lệnh khớp và thu hồi vốn.
• Các lệnh dài hạn có thể gặp rủi ro đảo ngược xu hướng, gây thua lỗ hoặc làm lãng phí thời gian của những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.
• Để tối ưu hóa số lệnh, nhà giao dịch cần tham gia vào nhiều sản phẩm tài chính khác nhau, mỗi loại sản phẩm đều có những đặc điểm riêng, đòi hỏi thời gian để tìm hiểu và phân tích kỹ càng, như thời gian giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến từng loại hàng hóa.